招商招悦纯债C
(003157)公募债券型
1.1725
-0.06%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.4282
累计净值 [2026-06-05]
1.1718
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.69%
- 最近三年：11.72%
- 成立以来：49.99%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1725 | 1.4282 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.1732 | 1.4289 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1731 | 1.4288 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1733 | 1.4290 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1732 | 1.4289 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.1724 | 1.4281 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1721 | 1.4278 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.1716 | 1.4273 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.1707 | 1.4264 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1702 | 1.4259 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招悦纯债C | 0.01% | 0.50% | 1.23% | 2.25% | 2.53% | 1.99% |
| 同类型排名 | 779/7919 | 219/7919 | 176/7919 | 261/7919 | 421/7919 | 233/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
王娟娟 上任时间：2021-12-31
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧