招商招悦纯债C

(003157)公募债券型
+添加自选
1.1575 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.4132
累计净值 [2026-03-09]
1.1567 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：0.69%
  • 最近一年：2.33%
  • 最近两年：6.42%
  • 最近三年：12.28%
  • 成立以来：15.75%
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金经理：王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：65.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据