招商招悦纯债C
(003157)公募债券型
1.1675
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.4232
累计净值 [2026-04-22]
1.1683
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：49.35%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1675 | 1.4232 | +0.07% |
| 2026-04-21 | 1.1667 | 1.4224 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.1660 | 1.4217 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1656 | 1.4213 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.1648 | 1.4205 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1647 | 1.4204 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1646 | 1.4203 | +0.05% |
| 2026-04-13 | 1.1640 | 1.4197 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1636 | 1.4193 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1635 | 1.4192 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招悦纯债C | 0.24% | 0.72% | 1.22% | 2.06% | 2.45% | 1.56% |
| 同类型排名 | 2125/7863 | 1802/7863 | 729/7863 | 1330/7863 | 2120/7863 | 1469/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王娟娟 上任时间：2021-12-31
王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理 展开∨ 收起∧