招商招悦纯债C
(003157)公募债券型
1.1577
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.4134
累计净值 [2026-03-10]
1.1579
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：12.23%
- 成立以来：15.77%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|