招商招悦纯债C
(003157)公募债券型
1.1675
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.4232
累计净值 [2026-04-22]
1.1683
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：12.22%
- 成立以来：49.35%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：65.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||