招商招悦纯债C
(003157)公募债券型
1.1699
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.4256
累计净值 [2026-06-12]
1.1704
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：11.27%
- 成立以来：49.66%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细