招商招悦纯债C

(003157)公募债券型
+添加自选
1.1577 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.4134
累计净值 [2026-03-10]
1.1579 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：6.44%
  • 最近三年：12.23%
  • 成立以来：15.77%
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金经理：王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：65.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-06-28 招商招悦纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-23 关于调整招商招悦纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2024-01-19 招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-10-24 招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-23 招商招悦纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）
2023-08-23 招商招悦纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-07-20 招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告