招商招悦纯债C
(003157)公募债券型
1.1414
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.3971
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：46.01%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图