宏利金利3个月定开债券发起式

(005753)公募债券型
+添加自选
1.0309 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2673
累计净值 [2026-04-22]
1.0312 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：4.62%
  • 最近三年：7.93%
  • 成立以来：29.78%
  • 成立日期：2018-03-19
  • 基金经理：蔡熠阳,余罗畅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.38亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据