宏利金利3个月定开债券发起式
(005753)公募债券型- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：30.37%
- 成立日期：2018-03-19
- 基金经理：蔡熠阳,余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0265 | 1.2719 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0267 | 1.2721 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0265 | 1.2719 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0266 | 1.2720 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0265 | 1.2719 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0261 | 1.2715 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0259 | 1.2713 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0255 | 1.2709 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0251 | 1.2705 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0248 | 1.2702 | +0.03% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 0.04% | 0.44% | 1.06% | 1.91% | 2.07% | 1.68% |
| 同类型排名 | 1128/7919 | 1128/7919 | 989/7919 | 1132/7919 | 1627/7919 | 1188/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
蔡熠阳 上任时间：2024-08-29
蔡熠阳先生:中国国籍,毕业于上海财经大学金融专业,硕士研究生。自2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司,历任产业研究组组长、基金经理助理;自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固收研究部副总经理(主持工作),现任固收研究部副总经理(主持工作)兼基金经理、投资决策委员会成员。具有基金从业资格。2023年9月25日起担任宏利风险预算混合型证券投资基金、宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
余罗畅 上任时间：2024-08-29
余罗畅先生:中国国籍,硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2),申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。 展开∨ 收起∧