宏利金利3个月定开债券发起式

(005753)公募债券型
+添加自选
1.0244 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2608
累计净值 [2026-03-09]
1.0240 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：1.19%
  • 最近两年：-0.25%
  • 最近三年：-0.19%
  • 成立以来：2.43%
  • 成立日期：2018-03-19
  • 基金经理：蔡熠阳,余罗畅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.38亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据