宏利金利3个月定开债券发起式
(005753)公募债券型
1.0249
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.2243
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：24.45%
- 成立日期：2018-03-19
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.81亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
现任基金经理
李祥源 上任时间：2020-01-22
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利淘利债券型 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 泰达宏利货币B | 货币型 | 2019-10-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 泰达宏利京元宝货币A | 货币型 | 2019-10-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 泰达宏利京元宝货币B | 货币型 | 2019-10-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 泰达宏利货币A | 货币型 | 2019-10-16 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 泰达宏利集利债券A | 债券型 | 2019-10-16 | 至今 | 8.82% | 19.18% | 56.84% | 30.87% |
| 泰达宏利集利债券C | 债券型 | 2019-10-16 | 至今 | 8.04% | 19.18% | 56.84% | 30.87% |
| 泰达淘利债券A | 债券型 | 2020-01-22 | 至今 | 8.15% | 16.79% | 38.49% | 25.21% |
| 泰达淘利债券C | 债券型 | 2020-01-22 | 至今 | 7.72% | 16.79% | 38.49% | 25.21% |
| 泰达宏利金利债券 | 债券型 | 2020-01-22 | 至今 | 4.41% | 16.79% | 38.49% | 25.21% |
| 泰达宏利聚利债券(LOF) | 债券型 | 2020-10-23 | 至今 | 2.08% | 7.61% | 13.24% | 7.82% |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2019-10-16 | 2020-10-22 | --- | --- | --- | --- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2019-10-16 | 2020-10-22 | --- | --- | --- | --- |
| 泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2019-10-16 | 2020-02-28 | 1.56% | 0.01% | 19.25% | 3.78% |
| 泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2019-10-16 | 2020-02-28 | 1.43% | 0.01% | 19.25% | 3.78% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2019-10-16 | 2020-10-22 | 3.92% | 11.17% | 39.25% | 21.76% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2019-10-16 | 2020-10-22 | 3.61% | 11.17% | 39.25% | 21.76% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 王靖 | 王靖先生:财务管理硕士,固定收益部副总经理/基金经理;2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;2016年6 展开∨ 收起∧ | 2018-03-19 | 2019-03-28 | 6.27% | -7.56% | -13.05% | -7.72% |
| 庞宝臣 | 庞宝臣先生:中国国籍,研究生、硕士。2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究投资工作;2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人,负责债券投资工作;2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;20 展开∨ 收起∧ | 2019-01-25 | 2020-01-21 | 3.44% | 19.45% | 46.77% | 32.51% |