宏利金利3个月定开债券发起式
(005753)公募债券型
1.0249
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.2243
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：24.45%
- 成立日期：2018-03-19
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.81亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-05-09 |
| 2 | 0.008000 | 2024-02-07 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-12 |
| 5 | 0.005000 | 2023-03-13 |
| 6 | 0.010000 | 2022-10-13 |
| 7 | 0.010000 | 2022-07-14 |
| 8 | 0.010000 | 2022-04-28 |
| 9 | 0.010000 | 2022-01-20 |
| 10 | 0.007000 | 2021-08-25 |
| 11 | 0.005000 | 2021-06-17 |
| 12 | 0.010000 | 2021-05-19 |
| 13 | 0.010000 | 2021-02-24 |
| 14 | 0.010600 | 2020-11-18 |
| 15 | 0.007900 | 2020-01-20 |
| 16 | 0.031000 | 2019-10-24 |
| 17 | 0.013500 | 2019-02-25 |
| 18 | 0.008400 | 2018-10-25 |
| 19 | 0.013000 | 2018-07-26 |