宏利金利3个月定开债券发起式
(005753)公募债券型
1.0248
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2612
累计净值 [2026-03-06]
1.0249
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：-0.03%
- 成立以来：2.47%
- 成立日期：2018-03-19
- 基金经理：蔡熠阳,余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-11-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-08-15 |
| 5 | 0.01 | 2024-05-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-02-07 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 10 | 0.01 | 2022-10-13 |
| 11 | 0.01 | 2022-07-14 |
| 12 | 0.01 | 2022-04-28 |
| 13 | 0.01 | 2022-01-20 |
| 14 | 0.01 | 2021-08-25 |
| 15 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 16 | 0.01 | 2021-05-19 |
| 17 | 0.01 | 2021-02-24 |
| 18 | 0.01 | 2020-11-18 |
| 19 | 0.01 | 2020-01-20 |
| 20 | 0.03 | 2019-10-24 |
| 21 | 0.01 | 2019-02-25 |
| 22 | 0.01 | 2018-10-25 |
| 23 | 0.01 | 2018-07-26 |