宏利金利3个月定开债券发起式
(005753)公募固收增强型债券型
1.0252
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.2766
累计净值 [2026-09-04]
1.0253
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：4.68%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：30.96%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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