宏利金利3个月定开债券发起式
(005753)公募债券型
1.0265
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2719
累计净值 [2026-06-05]
1.0263
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：30.37%
- 成立日期：2018-03-19
- 基金经理：蔡熠阳,余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.65亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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