鑫元合利定开债发起式

(005849)公募债券型
+添加自选
1.0320 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2977
累计净值 [2026-04-22]
1.0323 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：5.06%
  • 最近三年：9.35%
  • 成立以来：33.00%
  • 成立日期：2018-04-19
  • 基金经理：颜昕,俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：38.63亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.03201.2977+0.03%
2026-04-211.03171.2974+0.04%
2026-04-201.03131.2970+0.02%
2026-04-171.03111.2968+0.03%
2026-04-161.03081.2965+0.01%
2026-04-151.03071.2964+0.02%
2026-04-141.03051.2962+0.01%
2026-04-131.03041.2961+0.02%
2026-04-101.03021.2959+0.01%
2026-04-091.03011.2958+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鑫元合利定开债发起式0.13%0.45%1.07%1.65%2.40%1.29%
同类型排名3937/78633540/78631140/78632097/78632183/78632117/7863
四分位排名
一般
良好
优秀
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

颜昕 上任时间：2018-04-19

颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧

俞敏超 上任时间：2024-07-08

俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧