鑫元合利定开债发起式
(005849)公募债券型
1.0474
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2914
累计净值 [2026-03-09]
1.0472
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：3.31%
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：颜昕,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细