鑫元合利定开债发起式

(005849)公募债券型
+添加自选
1.0389 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.3046
累计净值 [2026-07-21]
1.0390 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.76%
  • 今年以来：1.96%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：4.91%
  • 最近三年：8.84%
  • 成立以来：33.89%
  • 成立日期：2018-04-19
    最新份额：29.61亿
    最新规模：33.73亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 72%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：颜昕
    俞敏超
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细