鑫元合利定开债发起式
(005849)公募债券型
1.0474
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2914
累计净值 [2026-03-09]
1.0472
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：3.31%
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：颜昕,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.63亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-02-17 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.00 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.04 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.03 | 2021-08-23 |
| 6 | 0.03 | 2020-12-09 |
| 7 | 0.04 | 2020-11-11 |
| 8 | 0.04 | 2020-10-21 |