鑫元合利定开债发起式
(005849)公募债券型- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：33.73%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：颜昕,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.73亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0376 | 1.3033 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0377 | 1.3034 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0374 | 1.3031 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0373 | 1.3030 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0367 | 1.3024 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0363 | 1.3020 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0359 | 1.3016 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0354 | 1.3011 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0349 | 1.3006 | +0.03% |
| 2026-05-22 | 1.0346 | 1.3003 | +0.01% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合利定开债发起式 | 0.09% | 0.52% | 1.15% | 1.99% | 2.59% | 1.84% |
| 同类型排名 | 313/7919 | 566/7919 | 573/7919 | 823/7919 | 726/7919 | 676/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
颜昕 上任时间：2018-04-19
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
俞敏超 上任时间：2024-07-08
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧