鑫元合利定开债发起式
(005849)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：8.97%
- 成立以来：34.42%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0430 | 1.3087 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0429 | 1.3086 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.0425 | 1.3082 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0425 | 1.3082 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.0421 | 1.3078 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0420 | 1.3077 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0420 | 1.3077 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.0423 | 1.3080 | -0.02% |
| 2026-08-25 | 1.0425 | 1.3082 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0423 | 1.3080 | +0.03% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合利定开债发起式 | 0.10% | 0.29% | 0.51% | 1.69% | 2.80% | 2.37% |
| 同类型排名 | 1837/8043 | 1223/8043 | 1547/8043 | 1166/8043 | 1521/8043 | 1332/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
颜昕 上任时间：2018-04-19
颜昕女士:中国国籍,学历:工商管理硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金,历任交易员、交易室主管、基金经理助理,现任基金经理。曾任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金基金经理。现任鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元金融 展开∨ 收起∧
俞敏超 上任时间：2024-07-08
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、鑫元安鑫回报混合型证 展开∨ 收起∧