鑫元合利定开债发起式

(005849)公募债券型
+添加自选
1.0320 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2977
累计净值 [2026-04-22]
1.0323 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.07%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：5.06%
  • 最近三年：9.35%
  • 成立以来：33.00%
  • 成立日期：2018-04-19
  • 基金经理：颜昕,俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.61亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：38.63亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据