鑫元合利定开债发起式
(005849)公募债券型
1.0534
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.2434
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：10.71%
- 成立以来：26.31%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图