鑫元合利定开债发起式
(005849)公募债券型
1.0534
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.2434
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:2.46%
- 今年以来:1.60%
- 最近一年:3.73%
- 最近两年:6.45%
- 最近三年:10.71%
- 成立以来:26.31%
- 成立日期:2018-04-19
- 基金经理:颜昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:29.61亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:33.21亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:鑫元