鑫元合利定开债发起式
(005849)公募债券型
1.0349
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.2789
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：30.62%
- 成立日期：2018-04-19
- 基金经理：俞敏超 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：