国寿安保安丰纯债债券

(006599)公募债券型
+添加自选
1.0637 0.16%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.2487
累计净值 [2026-04-22]
1.0654 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.82%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：0.84%
  • 最近两年：5.74%
  • 最近三年：10.84%
  • 成立以来：26.70%
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金经理：李一鸣
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据