国寿安保安丰纯债债券
(006599)公募债券型
1.0576
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-10]
1.2426
累计净值 [2026-03-10]
1.0587
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-2.11%
- 最近两年：-2.32%
- 最近三年：0.98%
- 成立以来：5.76%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-05-23 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-05-22 | 关于国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资业务的公告 |