国寿安保安丰纯债债券
(006599)公募债券型
1.0637
0.16%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.2487
累计净值 [2026-04-22]
1.0654
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：26.70%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
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