国寿安保安丰纯债债券
(006599)公募债券型
1.0681
-0.08%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.2531
累计净值 [2026-06-05]
1.0672
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：10.53%
- 成立以来：27.23%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||