国寿安保安丰纯债债券
(006599)公募债券型
1.0681
-0.08%-0.0011
单位净值 [2026-06-05]
1.2531
累计净值 [2026-06-05]
1.0672
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：10.53%
- 成立以来：27.23%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-24 |
| 4 | 0.04 | 2024-11-28 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 6 | 0.01 | 2022-08-25 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 8 | 0.01 | 2021-05-10 |
| 9 | 0.01 | 2020-08-05 |
| 10 | 0.01 | 2020-05-14 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-06 |
| 12 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 13 | 0.01 | 2019-06-24 |