国寿安保安丰纯债债券
(006599)公募债券型
1.0818
0.29%+0.0031
单位净值 [2024-04-30]
1.1828
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：10.42%
- 成立以来：19.29%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-05-24 |
| 2 | 0.015000 | 2022-08-25 |
| 3 | 0.014000 | 2021-09-27 |
| 4 | 0.010000 | 2021-05-10 |
| 5 | 0.010000 | 2020-08-05 |
| 6 | 0.010000 | 2020-05-14 |
| 7 | 0.010000 | 2020-03-06 |
| 8 | 0.009000 | 2019-09-25 |
| 9 | 0.008000 | 2019-06-24 |