国寿安保安丰纯债债券
(006599)公募债券型
1.0675
0.18%+0.0023
单位净值 [2026-06-12]
1.2525
累计净值 [2026-06-12]
1.0694
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：0.83%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：27.15%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：