国寿安保安丰纯债债券
(006599)公募债券型
1.0576
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-10]
1.2426
累计净值 [2026-03-10]
1.0587
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-2.11%
- 最近两年：-2.32%
- 最近三年：0.98%
- 成立以来：5.76%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细