华安安嘉定开

(007370)公募债券型
+添加自选
1.0526 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.2216
累计净值 [2026-04-22]
1.0533 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：4.98%
  • 最近三年：10.02%
  • 成立以来：24.08%
  • 成立日期：2019-10-10
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据