华安安嘉定开

(007370)公募债券型
+添加自选
1.0468 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2158
累计净值 [2026-03-06]
1.0468 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：0.58%
  • 最近两年：1.45%
  • 最近三年：3.04%
  • 成立以来：4.68%
  • 成立日期：2019-10-10
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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