华安安嘉定开

(007370)公募债券型
+添加自选
1.0597 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.2287
累计净值 [2026-07-21]
1.0597 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：1.81%
  • 最近一年：1.47%
  • 最近两年：4.87%
  • 最近三年：9.06%
  • 成立以来：24.92%
  • 成立日期：2019-10-10
    最新份额：16.14亿
    最新规模：17.42亿元
    管理公司：华安基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 66%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：鲍越愚
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细