华安安嘉定开
(007370)公募债券型
1.0460
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2150
累计净值 [2026-03-10]
1.0461
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：1.38%
- 最近三年：2.81%
- 成立以来：4.60%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细