华安安嘉定开
(007370)公募债券型
1.0526
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.2216
累计净值 [2026-04-22]
1.0533
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：10.02%
- 成立以来：24.08%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0526 | 1.2216 | +0.07% |
| 2026-04-21 | 1.0519 | 1.2209 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0515 | 1.2205 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0512 | 1.2202 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0504 | 1.2194 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0503 | 1.2193 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0500 | 1.2190 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0497 | 1.2187 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0492 | 1.2182 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0490 | 1.2180 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安嘉定开 | 0.22% | 0.57% | 0.93% | 1.24% | 1.52% | 1.12% |
| 同类型排名 | 2361/7863 | 2480/7863 | 2243/7863 | 4021/7863 | 4802/7863 | 3140/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
鲍越愚 上任时间：2021-05-06
鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧