华安安嘉定开
(007370)公募债券型
1.0468
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2158
累计净值 [2026-03-06]
1.0468
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.58%
- 最近两年：1.45%
- 最近三年：3.04%
- 成立以来：4.68%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-14 |
| 2 | 0.03 | 2024-05-24 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-30 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-17 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.04 | 2022-06-27 |
| 8 | 0.03 | 2021-11-02 |
| 9 | 0.03 | 2020-06-22 |