华安安嘉定开

(007370)公募债券型
+添加自选
1.0460 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2150
累计净值 [2026-03-10]
1.0461 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：0.77%
  • 最近两年：1.38%
  • 最近三年：2.81%
  • 成立以来：4.60%
  • 成立日期：2019-10-10
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2024-07-19 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-28 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-22 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2024-04-22 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
2024-03-27 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
2024-03-01 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)
2024-03-01 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-01-19 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2024-01-19 华安基金管理有限公司关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-25 关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-08-30 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-20 华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-07-12 华安基金管理有限公司关于华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告