华安安嘉定开

(007370)公募债券型
+添加自选
1.0460 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2150
累计净值 [2026-03-10]
1.0461 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：0.77%
  • 最近两年：1.38%
  • 最近三年：2.81%
  • 成立以来：4.60%
  • 成立日期：2019-10-10
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据