嘉实致嘉纯债债券

(009599)公募债券型
+添加自选
1.0177 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1818
累计净值 [2026-04-22]
1.0180 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：4.63%
  • 最近三年：8.82%
  • 成立以来：19.52%
  • 成立日期：2020-07-13
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：73.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：87.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据