嘉实致嘉纯债债券
(009599)公募债券型
1.0400
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1768
累计净值 [2026-03-09]
1.0398
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：1.56%
- 最近三年：3.24%
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：87.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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