嘉实致嘉纯债债券
(009599)公募债券型
1.0271
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1639
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：17.47%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 87.54 | 76.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.52 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 99.47 | 75.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 99.46 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 114.28 | 107.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 114.27 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 123.59 | 104.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 123.57 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 124.27 | 105.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 124.27 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 130.23 | 105.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.21 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 130.78 | 105.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.77 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 129.74 | 103.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 124.65 | 95.08% | 96.07% | 3.00 | 2.91% | 2.32% | 2.08 | 2.01% | 1.61% |
| 2021-06-30 | 110.30 | 100.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 108.18 | 97.90% | 98.07% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 2.11 | 2.09% | 1.92% |
| 2020-12-31 | 114.20 | 100.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 111.49 | 97.32% | 97.63% | 0.38 | 0.38% | 0.34% | 2.32 | 2.30% | 2.03% |