嘉实致嘉纯债债券

(009599)公募债券型
+添加自选
1.0400 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1768
累计净值 [2026-03-09]
1.0398 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：2.39%
  • 最近两年：1.56%
  • 最近三年：3.24%
  • 成立以来：4.00%
  • 成立日期：2020-07-13
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：73.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：87.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据