嘉实致嘉纯债债券
(009599)公募债券型
1.0229
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1870
累计净值 [2026-06-05]
1.0230
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：20.13%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：76.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细