嘉实致嘉纯债债券

(009599)公募债券型
+添加自选
1.0401 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1769
累计净值 [2026-03-10]
1.0402 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：2.43%
  • 最近两年：1.57%
  • 最近三年：3.22%
  • 成立以来：4.01%
  • 成立日期：2020-07-13
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：73.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：87.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-07-02 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年07月02日更新)
2024-06-25 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-07 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告
2024-04-19 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-25 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告
2023-10-24 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-29 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-04 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月04日更新)
2023-06-28 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-06-06 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新