嘉实致嘉纯债债券
(009599)公募债券型
1.0229
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1870
累计净值 [2026-06-05]
1.0230
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：8.67%
- 成立以来：20.13%
- 成立日期：2020-07-13
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：76.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2026-04-07 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.02 | 2023-10-26 |
| 4 | 0.03 | 2023-02-17 |
| 5 | 0.01 | 2022-05-19 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 8 | 0.00 | 2021-11-12 |
| 9 | 0.00 | 2021-09-27 |
| 10 | 0.01 | 2021-08-17 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 12 | 0.00 | 2021-03-04 |
| 13 | 0.00 | 2021-01-26 |
| 14 | 0.01 | 2020-12-17 |