兴全恒祥88个月定开债券
(009666)公募债券型
1.0144
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.2455
累计净值 [2026-03-12]
1.0146
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：0.34%
- 最近三年：0.23%
- 成立以来：1.44%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：141.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
最近两年行业配置比例图