兴全恒祥88个月定开债券
(009666)公募债券型
1.0142
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2566
累计净值 [2026-06-05]
1.0144
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：9.47%
- 最近三年：14.31%
- 成立以来：28.99%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：145.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0142 | 1.2566 | +0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0140 | 1.2564 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0139 | 1.2563 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0138 | 1.2562 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0137 | 1.2561 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0133 | 1.2557 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0131 | 1.2555 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0130 | 1.2554 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0129 | 1.2553 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0128 | 1.2552 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 0.09% | 0.47% | 1.20% | 2.36% | 4.79% | 2.02% |
| 同类型排名 | 727/7919 | 956/7919 | 538/7919 | 526/7919 | 375/7919 | 541/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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季伟杰 上任时间：2020-08-03
季伟杰先生:2012年7月至2014年7月任天津银行股份有限公司博士后研究员,2014年8月至2017年3月任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师,2017年4月加入兴全基金管理有限公司,任兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理,2019年6月25日起任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年08月03日担任兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧