兴全恒祥88个月定开债券
(009666)公募债券型
1.0151
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2575
累计净值 [2026-06-12]
1.0152
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：9.48%
- 最近三年：14.31%
- 成立以来：29.11%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：145.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
基金公告
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