兴全恒祥88个月定开债券
(009666)公募债券型
1.0142
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.2566
累计净值 [2026-06-05]
1.0144
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：9.47%
- 最近三年：14.31%
- 成立以来：28.99%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：145.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||