兴全恒祥88个月定开债券
(009666)公募债券型
1.0136
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2447
累计净值 [2026-03-06]
1.0138
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：0.20%
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：141.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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