兴全恒祥88个月定开债券

(009666)公募债券型
+添加自选
1.0136 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2447
累计净值 [2026-03-06]
1.0138 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：-0.03%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：0.83%
  • 最近一年：0.26%
  • 最近两年：0.33%
  • 最近三年：0.20%
  • 成立以来：1.36%
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金经理：季伟杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：141.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据